Asistente de Tesorería control de egresos y gestión bancaria

Empresa del rubro de Transporte, requiere incorporar a su equipo de Finanzas a un Asistente de Tesorería, para desempeñar funciones de control de egresos y gestión bancaria, asistiendo el proceso de pago de proveedores de acuerdo a las políticas y necesidades organizacionales.
PRINCIPALES FUNCIONES:
- Efectuar conciliaciones bancarias para cada cuenta corriente, monitoreando, realizando seguimiento y regularizando las partidas pendientes por conciliar.
- Realizar registros contables de operaciones de pago y cargos bancarios.
- Elaborar registros de operaciones bancarias de financiamiento e inversión.
- Confeccionar los análisis de cuentas correspondientes a los ciclos bancarios, de deuda e inversiones.
- Elaborar archivo para aprobaciones de pago de gerencia.
- Subida de transfer bancarios
- Emisión de reportes de gestión diaria.
- Prestar apoyo en las tareas de auditoría externa relativas al ciclo bancario.
- Proponer mejoras al proceso de control interno, gestión documentaria y de pagos

Si deseas participar del proceso de selección, es necesario que cumplas con los siguientes requisitos.
- Técnico en contabilidad CFT, Instituto profesional
- Experiencia mínima de 1 año desarrollando funciones descritas
- Usuario intermedio Excel
- Poseer claros conocimiento del procedimiento administrativo de pagos (respaldos, secuencias de pasos, verificación del egreso, etc.), conocimientos de administración y gestión de deuda (préstamos) y de control de inversiones (devengamiento de utilidad),
- Proactividad, orientación al cliente interno, alta tolerancia al trabajo bajo presión.
- Deseable conocimiento en SAP B.O (no excluyente)