Tesorero (a)

Descripción General del Rol:
Responsable de gestión de efectivo de sociedades del grupo, en todo lo relacionado a la gestión bancaria con instituciones financieras con énfasis en conciliación de procesos de recaudación por distintos medios y canales de pago contra SAP. Responsable de validar saldos de cuentas contables de Tesorería y proceso de mensual de cierre estas para presentación de EERR a Gerencia de Finanzas.

Principales funciones:

1. Conciliación de ingresos de ventas por distintos medios de pago VS portales externos y fuentes internas de información.
2. Cuadratura de cierres de caja de tiendas por los distintos medios de pago.
3. Cuadratura de ventas según portales externos contra Swich de pagos Apipay.
4. Gestión de efectivo tiendas con compañías de transportes de valores (ETV).
5. Gestión de boletas de garantías y en general de requerimientos de bancos.
6. Gestión de compra y venta de divisas.
7. Gestión de liquidez mediante proyección de fondos y saldos bancarios.
8. Control de gastos financieros asociados a cobros bancarios, comisiones entre otros.
9. Presentación de informes mensuales con cuadratura de saldos de cuentas contables de tesorería y recaudación tales
como bancos, transbank, cornershop, mercado pago entre otros.
10. Conciliación de cuentas bancarias en pesos y dólares contra SAP y Bancos.
11. Coordinación de trabajo de asistentes de tesorería.